Создание и продвижение сайтов, материалы веб-мастеру!
Способы заработка, свой бизнес в интернете!

Подписка на получение новых публикаций сайта с помощью RSS

Подписка с помощью RSS
(читателей: 2852)

Мой LiveJournal Мой Я.ру Мой FaceBook Мой Twitter

Читать в соц. сетях:

Куда вложить деньги - инвестирование в ПАММ-счетаПассивный доход за счёт инвестирования Куда сегодня можно вложить деньги

Эксперименты

Раздел "Эксперименты"

Каждая публикция данного раздела - это какой-либо из моих экспериментов, которые провожу время от времени... Раздел наполняется очень медленно, так как каждый эксперимент может продолжаться достаточно длительное время, а некоторые эксперименты, сопровождаемые определёнными публичными отчётами, могут длиться бессрочно. Приглашаю в комментарии, будет интересен ваш опыт и мнениия.
На данный момент, здесь только эксперимент с доходностью от инвестирования в ПАММ-счета, время окончания - бессрочно (при устраивающей доходности), в планах через несколько месяцев - отчёт об эффективных способах наращивания тИЦ нолевым сайтам, возможно ещё что-то...

Все эксперименты одним списком

Эксперимент с инвестированием в ПАММ-счета: мой инвестиционный портфель, отчёты

Эксперимент с инвестированием в ПАММ-счета

Предлагаю пользователям NikMurashkin.RU на обозрение свой эксперимент с инвестированием в ПАММ-счета трейдеров на рынке Форекс, а также приглашаю в комментарии поделиться своими результатами.

Об эксперименте

Средства инвестируются с помощью специального сервиса, разработанного одним из ведущих брокеров, который контролирует честность отношений между трейдерами и инвесторами и автоматизирует процесс инвестирования. Все ПАММ-счета трейдеров попадают в рейтинг, из которого инвестор может выбирать лучшие для последующего инвестирования, опираясь на различные показатели: доходность, загрузка депозита, максимальная просадка и прочее. Если вы никогда раньше не пробовали данный способ инвестирования, то рекомендую ознакомьться со статьёй: "Куда можно вложить деньги - инвестирование в ПАММ-счета". В принципе, сложного здесь ничего нет, так как сервис максимально облегчает процесс инвестирования, но всё-таки, прежде чем начинать практику, рекомендую изучить теорию, чтобы не возникало неожиданных неприятных "сюрпризов". Кроме того, можно задать вопросы в комментариях, рад буду помочь.

  • Начало эксперимента: август, 2011 г
  • Конец эксперимента: ноябрь, 2012 г

Ссылки на информацию и инструменты:

Сайт брокера | Справка по ПАММ-счетам | Сервис "ПАММ-счёт" | Рейтинг ПАММ-счетов
Семинары Форекс: для трейдеров и инвесторов | Регламентирующие документы

Мой инвестиционный портфель

ПАММ-счёт Валюта счёта Средства в ПАММ-счетах
В валюте В рублях Доля
Эксперимент завершён RUR
ИТОГО: 100%

Пояснения по таблице:

  • На картинках отображаются названия ПАММ-счетов портфеля, и доходность по каждому из них (доходность на картинке обновляется раз в час). Чтобы посмотреть подробную статистику и кривую доходности ПАММ-счёта, нажмите на соответствующую картинку
  • Также в таблице показаны вложенные средства в ПАММ-счета и доля каждого счёта в портфеле

Стратегия формирования портфеля:

Чтобы снизить риски, все инвестиционные средства разделены по указанным выше ПАММ-счетам, так называемая - диверсификация рисков, чтобы в случае просадок одни ПАММ-счета компенсировали (смягчали) потери других. Основная цель при формировании портфеля - соблюдать баланс между хорошей доходностью и оправданными рисками за счёт перераспределения средств (если доля какого-либо ПАММ-счёта станет слоишком большой в портфеле), а также за счёт выбора достаточно доходных ПАММ-счетов с зарекомендовавшими себя с положительной стороны управляющими.

Результаты инвестирования

Копилка Срок инвестирования: 16 месяцев

Доходность портфеля на конец ноября 2012 г: +12,29 %
Прирост чистых средств на конец ноября 2012 г: +10 218,49 руб

Среднемесячная доходность (среднегеометрическая): +0,73 %
Среднегодовая доходность (с реинвестированием): +9,09 %

Общая доходность портфеля в процентах:

Доходность портфеля по месяцам в процентах:

Таблица с детальными данными по каждому месяцу:

№ п/п Месяцы Прибыль по активным и архивным счетам на конец месяца в рублях Прирост по месяцам Общая доходность на конец месяца в процентах Общий доход на конец месяца в рублях
Активные счета Архивные счета В процентах В рублях
1 Август, 2011 3 938,07 -562,77 +5,63 % +3 375,30 5,63 % 3 375,30
2 Сентябрь, 2011 3 239,69 -1 125,65 -2,10 % -1 261,26 3,40 % 2 114,04
3 Октябрь, 2011 704,91 9 214,50 +13,36 % +7 805,37 17,21 % 9 919,41
4 Ноябрь, 2011 -3 331,07 6 708,68 -10,71 % -6 541,80 4,66 % 3 377,61
5 Декабрь, 2011 920,69 2 708,76 +0,46 % +251,84 5,15 % 3 629,45
6 Январь, 2012 2 184,31 180,01 -2,30 % -1 265,13 2,73 % 2 364,32
7 Февраль, 2012 1 928,22 599,51 +0,31 % +163,41 3,04 % 2 527,73
8 Март, 2012 310,71 535,47 -3,14 % -1 681,65 -0,19% 846,18
9 Апрель, 2012 2 573,00 2 089,54 +6,81 % +3 816,36 6,61 % 4 662,54
10 Май, 2012 4 833,99 226,17 +0,61 % +397,62 7,25 % 5 060,16
11 Июнь, 2012 7 627,66 -1 329,42 +1,82 % +1 238,08 9,21 % 6 298,24
12 Июль, 2012 14 990,76 -877,96 +11,53 % +7 814,56 21,79 % 14 112,80
13 Август, 2012 15 444,31 -901,35 +0,55 % +430,56 22,47 % 14 543,36
14 Сентябрь, 2012 14 270,82 -2 436,19 -4,82 % -2 708,73 16,57 % 11 834,63
15 Октябрь, 2012 12 535,92 -2 588,38 -4,28 % -1 887,09 11,58 % 9 947,54
16 Ноябрь, 2012 12 634,87 -2 416,38 +0,64 % +270,95 12,29 % 10 218,49

Пояснения по таблице:

  • Ячейки активных и архивных счетов кликабельны, ссылки ведут на скриншоты из личного кабинета по окончанию соответствующего месяца
  • Прирост по месяцам (в процентах/в рублях) - прирост за соответствующий месяц
  • Общая доходность в процентах и общий доход в рублях - результаты портфеля нарастающим итогом с момента старта портфеля. В марте 2012 г в таблице отражена отрицательная доходность (-0,19%), а прирост в рублях при этом положительный (846,18 руб) - это не опечатка, связано это с тем, что инвестиционный капитал может как увеличиваться за счёт вводов средств в систему, так и уменьшаться (например, при выводе прибыли) и, соответственно, один и тот же процент прироста отражает разные суммы в рублях от разного размера инвестиционного капитала
  • Вводы (или выводы) в сервис (из сервиса) производтся в конце месяца после подведения итогов, чтобы не "смазывать" показетель доходности в процентах. Поскольку не исключается увеличение/уменьшение инвестиционного капитала, общая доходность по портфелю рассчитывается следующим образом: берётся любой условный инвестиционный капитал (любое число, например, 100) и к нему рассчитывается доходность, полученная в каждом месяце с реинвестированием, а получаемая сумма по итогам каждого месяца относится в процентах к изначально взятому капиталу и, соответственно, доходность по портфелю расчитывается верно, как-будто от суммы, которая изначально была вложена и не изменялась за счёт вводов или выводов средств из системы (или в систему)

Инвестируй выгодно...

Инвестиции в ПАММ-счета на рынке Форекс


Задать вопрос или оставить комментарий

Вы можете поделиться своим мнением по теме или задать возникшие вопросы в комментариях. Спасибо!

Чтобы получить подробный ответ на ряд возникших вопросов или если требуется детальная помощь в решении какой-либо задачи, можно воспользоваться данной формой. Ответы на вопросы, заданные через указанную форму, публикуются в разделе "Вопросы пользователей".


Изображение пользователя Metr.

Полезный эксперимент. Желаю удачи.

Изображение пользователя Инвестор.

Я тоже недавно начал инвестировать подобным образом, вот разбираюсь. Пока за первые примерно 45 дней получил где-то 4 процента плюса. А так вы хорошо придумали публично отчёты делать. Присоединяюсь к пожеланиям.

Изображение пользователя Гость.

Скажите, а данные на картинках счетов - это реальные цифры доходности или просто реклама?

Изображение пользователя Николай Мурашкин.

Скажите, а данные на картинках счетов - это реальные цифры доходности или просто реклама?

Это реальные данные в онлайн режиме подгружаемые с сайта брокера.

Metr, Инвестор
Спасибо за пожелания :)

Изображение пользователя Гость.

Инвестирую там же с июля 2011 - результаты пока неутешительные -15%. Пара счетов слились в ноль "кочергой" через нескольких месяцев с момента инвестирования, причём мгновенно, т.е. лимит потерь не помог. Один закрыл в срочном порядке с -40%, ещё один показал доходность почти 40%, но деньги не стал выводить и, как результат, пришлось выходить с потерей -30% (при общей просадке ПАММ-а в -60%). Остальные пока болтаются в небольших пределах - то в плюс, то в минус, один выкарабкивается потихоньку из просадки. Ещё один (есть и в Вашем портфеле) после нескольких месяцев успешной работы начал медленно, но верно сползать в минус.
Счета выбирал в том числе и по советам проф. портфельных менеджеров, которые теперь разводят руками.
Так что о минимальных 50-100% в год можно забыть - не потерять бы то, что есть.

Изображение пользователя Николай Мурашкин.

Пара счетов слились в ноль "кочергой" через нескольких месяцев с момента инвестирования, причём мгновенно, т.е. лимит потерь не помог.

А какие счета так быстро слились, если не секрет? У меня тоже за всю историю попались, если не ошибаюсь, 2 или 3 ПАММа, которые слились в ноль (наверное, знаете такие - maxprotan, пару недель назад kizashi), но у меня сработали лимиты и деньги автоматом вывелись примерно с потерями равными запланированным лимитам, поэтому потери не были катострофическими.

Ещё один (есть и Вашем портфеле) после нескольких месяцев успешной работы начал медленно, но верно сползать в минус.

PetrOff, наверное, имееете в виду? Да, вот тоже думаю, что с ним делать, с сентября болтается... но пока не заменяю его никем, всё-таки надеюсь, пойдёт вверх.

Изображение пользователя Гость.

Эти ПАММы были пробные и на них я выделил по 1% всего, мнемоник и ещё кто-то. А вот maxprotan пробил мне в портфеле дыру в 500 евро, но он, кстати, не до нуля слил, а до -40% - спасибо и за это. Да, речь была о PetrOff - как-то поверил я в него после семинара Альпари, но пока не оправдывает он моих ожиданий. Собственно, по ссылке из его ветки я и зашёл сюда ;-) Ещё одну дыру пробил Робин - но там было ясно, что очень рискованно торгует/скальпирует большими лотами. Не вышел, когда был в плюсе 40% и зря.

Изображение пользователя Николай Мурашкин.

Ещё одну дыру пробил Робин

Да, он мне тоже подпортил статистику портфеля в ноябре. Ну а в общем я придерживаюсь принципа - лучше много не терять, поэтому ставлю жёсткие ограничения :) Единственно, на данный момент, сделал исключение Баффетоффу... возможно временно.

Желаю хороших профитов!

Изображение пользователя Гость.

Я инвестирую в консервативные ПАММы уже почти год (в марте будет), на данный момент доходность составляет 46%. Думаю, у меня не плохой результат. За высокорискованными счетами не гоняюсь.

Изображение пользователя leontix.

Привет Николай, ты и с Prolabsa вывел деньги? По моему, если я не ошибаюсь он участвовал в твоем портфеле?

Изображение пользователя Николай Мурашкин.

Привет Николай, ты и с Prolabsa вывел деньги? По моему, если я не ошибаюсь он участвовал в твоем портфеле?

Привет! Да, месяца полтора назад, разочаровал он меня. Сначала я вышел вверху просадки по ограничению, потом хотел зайти в районе дна назад, а он же ввод запретил из-за большой капитализации. После того, как он открыл новый счёт, хотел влиться в новый, но там вознаграждение его уже оказалось больше на 10%, чем у меня было на старом счёте + он как-то, на мой взгляд, на форуме отвечать стал не очень адекватно и уважительно к инвесторам. В общем прикинул, что у авп555 возможность заработать больше значительно выше, поэтому к нему и перелил средства от PROlabs'a.

Изображение пользователя andy.

Здравствуйте,
посмотрел ваш отчет в екселевском файле: 0.8% в месяц - это как-то ни о чем, я имею в виду, что результат не соответствует риску: заложенная просадка от 30%, а прибыль - 10% в год. Тогда уж лучше в банке деньги хранить под 10%. Так гораздо сохраннее будут. И нервам спокойней.

За эксперимент, конечно спасибо! Посмотрел с интересом.

Изображение пользователя Николай Мурашкин.

andy
Здравстуйте! Да, конечно, риски на ПАММ-счетах значительно выше, чем в банке и при получающейся примерно одинаковой доходности, лучше положить деньги в банк.

Правда здесь можно сделать скидку на то, что результат в exel-файле у меня усреднён и учитывает всё время инвестирования, в том числе первоначальные лишние потери из-за неудачного выбора ПАММов по-неопытности. Если посмотреть на результаты последней сформированной версии портфеля (с апреля 2012), то результаты за последние 3,5 месяца пока получаются вполне позитивные (на данный месяц за половину июля пока где-то +5,7%, хотя ещё пол месяца может всё и растеряется).

Спасибо за мнение!

Изображение пользователя dimas77.

Рассматриваете для инвестиций компании занимающиеся доверительным управлением?

Отправить комментарий
Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
КАПЧА
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
12 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.
Инвестиции на Форекс

Copyright © 2007-2017, Николай Мурашкин | Хостинг сайта

Копирование, а также любое другое подобное использование материалов без ссылки на сайт NikMurashkin.RU строго запрещено!

тИЦ и Page Rank сайта